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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 720.00 | 14 850.00 | 1 870.00 | 16 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778 146.00 | | 778 146.00 | 778 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 249.00 | 115 790.00 | 36 459.00 | 152 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 968.00 | 136 962.00 | 1 027 005.00 | 1 163 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 425.00 | 124 264.00 | 416 161.00 | 540 425.00 |
BZ Autres créances | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
CF Disponibilités | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 503.00 | 124 264.00 | 565 239.00 | 689 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 471.00 | 261 226.00 | 1 592 245.00 | 1 853 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | 405 096.00 | 359 809.00 | | 405 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 345.00 | 45 287.00 | | 49 345.00 |
DL TOTAL (I) | 616 062.00 | 566 716.00 | | 616 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 658.00 | 412 408.00 | | 312 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 707.00 | 4 521.00 | | 63 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 252.00 | 265 340.00 | | 244 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 639.00 | 150 905.00 | | 167 639.00 |
EA Autres dettes | 91 027.00 | 66 778.00 | | 91 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 900.00 | 73 830.00 | | 96 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 183.00 | 973 783.00 | | 976 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 245.00 | 1 540 500.00 | | 1 592 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 412.00 | | 8 555.00 | 1 155 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 821.00 | | | 783 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 342.00 | | 8 555.00 | 144 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 530.00 | | | 210 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 422.00 | 14 540.00 | | 122 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 898.00 | 14 540.00 | | 101 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 252.00 | 244 252.00 | | 244 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 639.00 | 167 639.00 | | 167 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 734.00 | 154 734.00 | | 154 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 540 425.00 | 540 425.00 | | 540 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 658.00 | 87.00 | | 312 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 735.00 | 590 205.00 | 1 530.00 | 591 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 183.00 | 663 612.00 | | 976 183.00 |