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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 850.00 | 23 130.00 | 9 720.00 | 32 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 6 736.00 | 1 717.00 | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 395.00 | 253.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 262.00 | 43 312.00 | 85 950.00 | 129 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 213.00 | 73 573.00 | 620 640.00 | 694 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 897.00 | 122 576.00 | 295 321.00 | 417 897.00 |
BZ Autres créances | 284 103.00 | | 284 103.00 | 284 103.00 |
CF Disponibilités | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 528.00 | 122 576.00 | 644 952.00 | 767 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 741.00 | 196 149.00 | 1 265 592.00 | 1 461 741.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | 9 595.00 | 30 965.00 | | 9 595.00 |
DH Report à nouveau | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 770.00 | 66 339.00 | | 96 770.00 |
DL TOTAL (I) | 334 324.00 | 258 924.00 | | 334 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 522.00 | 320 351.00 | | 504 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 294.00 | 38 437.00 | | 38 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 22 238.00 | | 24 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 795.00 | 158 077.00 | | 207 795.00 |
EA Autres dettes | | 7 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 334.00 | 126 189.00 | | 144 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 267.00 | 672 380.00 | | 931 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 592.00 | 931 304.00 | | 1 265 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 497.00 | 481 729.00 | | 557 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 734.00 | | 2 279.00 | 695 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 694 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 129 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 453.00 | | | 528 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 431.00 | | 2 279.00 | 131 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 168.00 | 26 523.00 | 2 117.00 | 49 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 560.00 | 6 570.00 | | 16 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 2 019.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | 17 934.00 | 2 117.00 | 27 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 311.00 | 37 013.00 | 33 747.00 | 119 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 311.00 | 37 013.00 | 33 747.00 | 119 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 311.00 | 37 013.00 | 33 747.00 | 119 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |
UX Autres créances clients | 401 691.00 | | | 401 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 580.00 | 130 751.00 | 351 829.00 | 482 580.00 |
VI Groupe et associés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 048.00 | | | 270 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 306.00 | 702 306.00 | | 702 306.00 |
VW T.V.A. | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 326.00 | 557 497.00 | 351 829.00 | 909 326.00 |