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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 054 650.00 | 404 831.00 | 2 649 819.00 | 3 054 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 285.00 | 14 050.00 | 34 235.00 | 48 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 015.00 | 418 881.00 | 2 685 133.00 | 3 104 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 528.00 | | 1 346 528.00 | 1 346 528.00 |
BZ Autres créances | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
CF Disponibilités | 1 572 517.00 | | 1 572 517.00 | 1 572 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 783.00 | | 3 029 783.00 | 3 029 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 797.00 | 418 881.00 | 5 714 916.00 | 6 133 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 578.00 | | | -12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 805.00 | -12 578.00 | | -522 805.00 |
DL TOTAL (I) | -118 383.00 | -578.00 | | -118 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 352 155.00 | | | 352 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 479.00 | | | 1 942 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 980.00 | 1 409.00 | | 900 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 731.00 | | | 405 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 051.00 | | | 156 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 044 838.00 | | | 2 044 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833 299.00 | 1 409.00 | | 5 833 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 916.00 | 831.00 | | 5 714 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 104 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 418 881.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 352 155.00 | 24 060.00 | 328 095.00 | 352 155.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 722.00 | 866 722.00 | | 866 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 731.00 | 405 731.00 | | 405 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 044 838.00 | 2 044 838.00 | | 2 044 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 528.00 | | | 1 346 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 479.00 | 390 793.00 | 1 551 686.00 | 1 942 479.00 |
VI Groupe et associés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 328 095.00 | | | 2 328 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 287.00 | 1 438 287.00 | | 1 438 287.00 |
VW T.V.A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 234.00 | 3 922 453.00 | 1 879 781.00 | 5 802 234.00 |