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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 410.00 | 51 217.00 | 113 193.00 | 164 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 054 650.00 | 1 288 099.00 | 1 766 551.00 | 3 054 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 033.00 | 46 438.00 | 5 595.00 | 52 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 713.00 | 1 385 754.00 | 2 118 959.00 | 3 504 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 026.00 | | 1 206 026.00 | 1 206 026.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CF Disponibilités | 2 648 391.00 | | 2 648 391.00 | 2 648 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 059.00 | | 3 976 059.00 | 3 976 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 772.00 | 1 385 754.00 | 6 095 018.00 | 7 480 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 751 128.00 | -535 383.00 | | 751 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 918.00 | 1 327 011.00 | | 1 370 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 546.00 | 1 208 628.00 | | 2 579 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 230.00 | 1 556 468.00 | | 1 162 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 561.00 | 12 536.00 | | 12 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 915.00 | 336 893.00 | | 250 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 493.00 | 483 431.00 | | 344 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | | 30 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 473.00 | 1 967 171.00 | | 1 692 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 472.00 | 4 412 369.00 | | 3 515 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 018.00 | 5 620 997.00 | | 6 095 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 935.00 | | 272 778.00 | 3 231 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158 320.00 | | 60 740.00 | 3 158 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 535.00 | | 1 498.00 | 50 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 080.00 | | 210 540.00 | 23 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 341.00 | 495 413.00 | | 890 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 295.00 | 479 021.00 | | 860 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 046.00 | 16 392.00 | | 30 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 915.00 | 250 915.00 | | 250 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 709.00 | 220 709.00 | | 220 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692 473.00 | 1 692 473.00 | | 1 692 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 026.00 | 1 206 026.00 | | 1 206 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 230.00 | 397 565.00 | 764 665.00 | 1 162 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 074.00 | | | 393 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 191.00 | 1 379 191.00 | | 1 379 191.00 |
VW T.V.A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 472.00 | 2 750 807.00 | 764 665.00 | 3 515 472.00 |