| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 790.00 | 665 694.00 | 705 096.00 | 1 370 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 054 650.00 | 2 613 001.00 | 441 649.00 | 3 054 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 356.00 | 61 215.00 | 4 141.00 | 65 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 661.00 | | 208 661.00 | 208 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 538.00 | 3 339 911.00 | 1 483 627.00 | 4 823 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 697.00 | | 1 142 697.00 | 1 142 697.00 |
BZ Autres créances | 274 693.00 | | 274 693.00 | 274 693.00 |
CF Disponibilités | 3 907 939.00 | | 3 907 939.00 | 3 907 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 633.00 | | 5 431 633.00 | 5 431 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 255 171.00 | 3 339 911.00 | 6 915 260.00 | 10 255 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 045 973.00 | 3 094 771.00 | | 4 045 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 078.00 | 951 202.00 | | 534 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 551.00 | 4 503 473.00 | | 5 037 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 043.00 | 322 164.00 | | 304 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 875.00 | 105 335.00 | | 151 875.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 377.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421 211.00 | 1 550 995.00 | | 1 421 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 709.00 | 2 342 896.00 | | 1 877 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 260.00 | 6 846 369.00 | | 6 915 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 709.00 | 2 328 833.00 | | 1 877 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 305 761.00 | | 3 305 761.00 | 3 305 761.00 |
FG Production vendue services | 253 764.00 | | 253 764.00 | 253 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 525.00 | | 3 559 525.00 | 3 559 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 074.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 613.00 | 243 876.00 | | 149 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 617.00 | 3 864 961.00 | | 3 567 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 539.00 | 2 913 759.00 | | 3 033 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 078.00 | 951 202.00 | | 534 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 853.00 | | 606 686.00 | 4 216 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 823 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 913 865.00 | | 511 575.00 | 3 913 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 146.00 | | 4 210.00 | 61 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 841.00 | | 90 901.00 | 241 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 837.00 | 770 074.00 | | 2 569 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513 254.00 | 765 441.00 | | 2 513 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | 4 633.00 | | 56 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 043.00 | 304 043.00 | | 304 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421 211.00 | 1 421 211.00 | | 1 421 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 697.00 | 1 142 697.00 | | 1 142 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 724.00 | | | 347 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 841.00 | 1 494 761.00 | 104 080.00 | 1 598 841.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 709.00 | 1 877 709.00 | | 1 877 709.00 |