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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 670.00 | 13 830.00 | 52 840.00 | 66 670.00 |
AH Fonds commercial | 3 054 650.00 | 846 465.00 | 2 208 185.00 | 3 054 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 535.00 | 30 046.00 | 20 489.00 | 50 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 935.00 | 890 341.00 | 2 341 594.00 | 3 231 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 589.00 | | 1 358 589.00 | 1 358 589.00 |
BZ Autres créances | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CF Disponibilités | 1 842 610.00 | | 1 842 610.00 | 1 842 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 403.00 | | 3 279 403.00 | 3 279 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 338.00 | 890 341.00 | 5 620 997.00 | 6 511 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 15 000.00 | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 402 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 383.00 | -12 578.00 | | -535 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 011.00 | -522 805.00 | | 1 327 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 628.00 | -118 383.00 | | 1 208 628.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 352 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 468.00 | 1 942 479.00 | | 1 556 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 536.00 | 900 980.00 | | 12 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 145.00 | 31 065.00 | | 25 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 893.00 | 405 731.00 | | 336 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 431.00 | 156 051.00 | | 483 431.00 |
EA Autres dettes | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 967 171.00 | 2 044 838.00 | | 1 967 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 369.00 | 5 833 299.00 | | 4 412 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 997.00 | 5 714 916.00 | | 5 620 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 889.00 | 3 922 453.00 | | 3 775 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 462 395.00 | 14 469.00 | 4 476 864.00 | 4 462 395.00 |
FG Production vendue services | 319 639.00 | 835.00 | 320 474.00 | 319 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 035.00 | 15 304.00 | 4 797 338.00 | 4 782 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 459.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 118.00 | 1 409.00 | | 5 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118.00 | 1 409.00 | | 5 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | 1 409.00 | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 958.00 | | | 333 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 876.00 | 2 723 380.00 | | 4 812 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 866.00 | 3 246 185.00 | | 3 485 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 011.00 | -522 805.00 | | 1 327 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 015.00 | | 127 920.00 | 3 104 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054 650.00 | | 103 670.00 | 3 054 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 285.00 | | 2 250.00 | 48 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 22 000.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 881.00 | 471 459.00 | | 418 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 831.00 | 455 464.00 | | 404 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | 15 996.00 | | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 893.00 | 336 893.00 | | 336 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 828.00 | 308 828.00 | | 308 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 967 171.00 | 1 967 171.00 | | 1 967 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 589.00 | 1 358 589.00 | | 1 358 589.00 |
VB T. V. A. | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 468.00 | 945 133.00 | 611 335.00 | 1 556 468.00 |
VI Groupe et associés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 491.00 | | | 192 491.00 |
VP Divers | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 283.00 | 1 427 283.00 | | 1 427 283.00 |
VW T.V.A. | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 224.00 | 3 775 889.00 | 611 335.00 | 4 387 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |