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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AP Constructions | 5 254.00 | 972.00 | 4 281.00 | 5 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 018.00 | 22 484.00 | 12 533.00 | 35 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 711.00 | 375 903.00 | 207 808.00 | 583 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 660.00 | 403 696.00 | 227 964.00 | 631 660.00 |
BT Marchandises | 146 608.00 | | 146 608.00 | 146 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
CF Disponibilités | 189 887.00 | | 189 887.00 | 189 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 194.00 | | 452 194.00 | 452 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 855.00 | 403 696.00 | 680 158.00 | 1 083 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DH Report à nouveau | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 544.00 | | | -23 544.00 |
DL TOTAL (I) | 165 942.00 | | | 165 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 490.00 | | | 362 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 215.00 | | | 514 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 158.00 | | | 680 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 419.00 | | | 475 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 630.00 | | 46 552.00 | 593 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522.00 | 631 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 623 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 954.00 | | 46 552.00 | 585 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 411.00 | 38 285.00 | | 365 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 075.00 | 38 285.00 | | 361 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 490.00 | 362 490.00 | | 362 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 969.00 | 12 244.00 | 34 725.00 | 46 969.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 038.00 | 115 698.00 | 3 340.00 | 119 038.00 |
VW T.V.A. | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 851.00 | 475 419.00 | 35 431.00 | 510 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
ST Autres comptes | 195 482.00 | | | 195 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 984.00 | | | 267 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 756.00 | | | 675 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 155.00 | | | 568 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 806.00 | | | 486 806.00 |