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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AP Constructions | 5 254.00 | 3 077.00 | 2 178.00 | 5 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 088.00 | 36 323.00 | 2 765.00 | 39 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 801.00 | 657 491.00 | 485 310.00 | 1 142 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 058.00 | 701 227.00 | 513 830.00 | 1 215 058.00 |
BT Marchandises | 411 110.00 | | 411 110.00 | 411 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 461.00 | | 237 461.00 | 237 461.00 |
BZ Autres créances | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
CF Disponibilités | 535 265.00 | | 535 265.00 | 535 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 683.00 | | 1 449 683.00 | 1 449 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 741.00 | 701 227.00 | 1 963 513.00 | 2 664 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 3 811.00 | | 3 909.00 |
DG Autres réserves | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DH Report à nouveau | 508 151.00 | 171 775.00 | | 508 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 175.00 | 336 474.00 | | -5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 571 507.00 | 576 682.00 | | 571 507.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 174.00 | 167 261.00 | | 625 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 3 206.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 706.00 | 223 767.00 | | 452 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 434.00 | 186 576.00 | | 311 434.00 |
EA Autres dettes | | 4 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 006.00 | 585 125.00 | | 1 392 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 513.00 | 1 161 807.00 | | 1 963 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 358.00 | | 4 700.00 | 1 210 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 444.00 | | 4 700.00 | 1 182 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 536.00 | 77 691.00 | | 623 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 201.00 | 77 691.00 | | 619 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 706.00 | 452 706.00 | | 452 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 434.00 | 311 434.00 | | 311 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
UX Autres créances clients | 237 461.00 | 237 461.00 | | 237 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 174.00 | 32 931.00 | 592 243.00 | 625 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 001.00 | 260 001.00 | | 260 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 887.00 | 503 309.00 | 23 578.00 | 526 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 006.00 | 797 263.00 | 592 243.00 | 1 392 006.00 |