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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AP Constructions | 5 254.00 | 2 023.00 | 3 230.00 | 5 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 088.00 | 29 745.00 | 9 342.00 | 39 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 247.00 | 505 945.00 | 569 301.00 | 1 075 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 503.00 | 542 050.00 | 584 453.00 | 1 126 503.00 |
BT Marchandises | 135 282.00 | | 135 282.00 | 135 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
CF Disponibilités | 171 577.00 | | 171 577.00 | 171 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 533.00 | | 407 533.00 | 407 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 037.00 | 542 050.00 | 991 986.00 | 1 534 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DH Report à nouveau | 250 213.00 | | | 250 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 160.00 | | | -77 160.00 |
DL TOTAL (I) | 241 486.00 | | | 241 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 451.00 | | | 209 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 448.00 | | | 388 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
EA Autres dettes | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 500.00 | | | 750 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 986.00 | | | 991 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 454.00 | | 29 762.00 | 1 096 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 1 126 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 1 119 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 540.00 | | 29 762.00 | 1 089 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 367.00 | 80 841.00 | 159.00 | 461 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 031.00 | 80 841.00 | 159.00 | 457 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 445.00 | 388 445.00 | | 388 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 451.00 | 48 774.00 | 160 677.00 | 209 451.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 991.00 | 579 608.00 | 161 383.00 | 740 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
ST Autres comptes | 221 738.00 | | | 221 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 944.00 | | | 324 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 942.00 | | | 627 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 525.00 | | | 493 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 556.00 | | | 570 556.00 |