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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AP Constructions | 5 254.00 | 1 498.00 | 3 756.00 | 5 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 088.00 | 25 906.00 | 13 182.00 | 39 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 197.00 | 429 627.00 | 615 569.00 | 1 045 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 454.00 | 461 367.00 | 635 086.00 | 1 096 454.00 |
BT Marchandises | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CF Disponibilités | 132 434.00 | | 132 434.00 | 132 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 482.00 | | 404 482.00 | 404 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 936.00 | 461 367.00 | 1 039 568.00 | 1 500 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DH Report à nouveau | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 704.00 | | | 152 704.00 |
DL TOTAL (I) | 318 647.00 | | | 318 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 121.00 | | | 271 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 723.00 | | | 362 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 921.00 | | | 720 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 568.00 | | | 1 039 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 786.00 | | | 496 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 660.00 | | 486 495.00 | 631 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 940.00 | 762.00 | 1 096 454.00 | 20 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | | 1 089 540.00 | 20 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 984.00 | | 486 495.00 | 623 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 696.00 | 57 844.00 | 174.00 | 403 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 360.00 | 57 844.00 | 174.00 | 399 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 723.00 | 362 723.00 | | 362 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 121.00 | 54 236.00 | 216 885.00 | 271 121.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 630.00 | 112 053.00 | 2 577.00 | 114 630.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 377.00 | 496 786.00 | 217 591.00 | 714 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
ST Autres comptes | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 040.00 | | | 280 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 497.00 | | | 656 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 832.00 | | | 490 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 306.00 | | | 556 306.00 |