| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 809.00 | 852 596.00 | 22 213.00 | 874 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 432.00 | 732 094.00 | 24 337.00 | 756 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 775.00 | 1 584 690.00 | 474 085.00 | 2 058 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 819.00 | 14 611.00 | 1 953 208.00 | 1 967 819.00 |
BZ Autres créances | 186 967.00 | | 186 967.00 | 186 967.00 |
CF Disponibilités | 799 301.00 | | 799 301.00 | 799 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 063.00 | 14 611.00 | 3 024 451.00 | 3 039 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 838.00 | 1 599 301.00 | 3 498 536.00 | 5 097 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DH Report à nouveau | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
DL TOTAL (I) | 312 254.00 | | | 312 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 456.00 | | | 2 504 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 461.00 | | | 592 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 283.00 | | | 3 186 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 536.00 | | | 3 498 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 283.00 | | | 3 186 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 308 901.00 | | 5 308 901.00 | 5 308 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 901.00 | | 5 308 901.00 | 5 308 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 333.00 | | | 5 366 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 891.00 | | | 5 281 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 456.00 | 2 504 456.00 | | 2 504 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 444.00 | 2 149 469.00 | 59 975.00 | 2 209 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 283.00 | 3 186 283.00 | | 3 186 283.00 |