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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 501.00 | 700 242.00 | 14 259.00 | 714 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 377.00 | 526 608.00 | 22 769.00 | 549 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 691.00 | 1 226 850.00 | 454 841.00 | 1 681 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 428.00 | 32 750.00 | 749 678.00 | 782 428.00 |
BZ Autres créances | 197 117.00 | | 197 117.00 | 197 117.00 |
CF Disponibilités | 1 648 508.00 | | 1 648 508.00 | 1 648 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 170.00 | 32 749.00 | 2 623 420.00 | 2 656 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 861.00 | 1 259 600.00 | 3 078 261.00 | 4 337 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DH Report à nouveau | 130 038.00 | 102 729.00 | | 130 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 337.00 | 27 309.00 | | 78 337.00 |
DL TOTAL (I) | 436 186.00 | 357 849.00 | | 436 186.00 |
DP Provisions pour risques | 98 723.00 | 76 928.00 | | 98 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 723.00 | 76 928.00 | | 98 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 763.00 | 500 000.00 | | 500 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 344.00 | 177 660.00 | | 145 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 260.00 | 1 428 410.00 | | 1 272 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 355.00 | 470 311.00 | | 469 355.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 991.00 | 73 762.00 | | 152 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 352.00 | 2 650 143.00 | | 2 543 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 261.00 | 3 084 920.00 | | 3 078 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 051 224.00 | | 5 051 224.00 | 5 051 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 224.00 | | 5 051 224.00 | 5 051 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 042.00 | 1 668.00 | | 52 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 042.00 | 1 668.00 | | 52 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 795.00 | 76 928.00 | | 21 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 410.00 | 78 371.00 | | 47 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 632.00 | -76 703.00 | | 4 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 800.00 | 5 871.00 | | 22 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 212.00 | 5 018.00 | | 39 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 295.00 | 3 287 180.00 | | 5 136 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 958.00 | 3 259 871.00 | | 5 057 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 337.00 | 27 309.00 | | 78 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 76 928.00 | 21 975.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 928.00 | 21 975.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 024.00 | 12 726.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 024.00 | 12 726.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 952.00 | 34 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 763.00 | 96 783.00 | 403 980.00 | 500 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 260.00 | 1 272 260.00 | | 1 272 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 354.00 | 469 354.00 | | 469 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 983.00 | 147 983.00 | | 147 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 991.00 | 152 991.00 | | 152 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979 545.00 | 975 545.00 | | 979 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 067.00 | 983 567.00 | 32 500.00 | 1 016 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 352.00 | 2 139 372.00 | 403 980.00 | 2 543 352.00 |