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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 638.00 | 779 286.00 | 12 352.00 | 791 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 475.00 | 696 404.00 | 24 071.00 | 720 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 804.00 | 1 475 690.00 | 454 114.00 | 1 929 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 120.00 | | 1 512 120.00 | 1 512 120.00 |
BZ Autres créances | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
CF Disponibilités | 343 160.00 | | 343 160.00 | 343 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 933.00 | | 1 994 933.00 | 1 994 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 738.00 | 1 475 690.00 | 2 449 047.00 | 3 924 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DH Report à nouveau | 176 598.00 | | | 176 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 430 540.00 | | | 430 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 649.00 | | | 1 225 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 352.00 | | | 460 352.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 507.00 | | | 2 018 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 047.00 | | | 2 449 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 507.00 | | | 2 018 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 438.00 | | 3 401 438.00 | 3 401 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 438.00 | | 3 401 438.00 | 3 401 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GE Autres charges | | | 22 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 383.00 | | | 3 427 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 252.00 | | | 3 401 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 451.00 | 15 297.00 | 27 058.00 | 1 487 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 451.00 | 15 297.00 | 27 058.00 | 1 487 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 649.00 | 1 225 649.00 | | 1 225 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 352.00 | 460 352.00 | | 460 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 043.00 | 128 043.00 | | 128 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630 533.00 | 1 630 533.00 | | 1 630 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 033.00 | 1 630 533.00 | 32 500.00 | 1 663 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 507.00 | 2 018 507.00 | | 2 018 507.00 |