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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 517.00 | 724 134.00 | 14 383.00 | 738 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 735.00 | 678 524.00 | 16 211.00 | 694 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 005.00 | 1 402 658.00 | 448 347.00 | 1 851 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 750.00 | 20 024.00 | 1 207 726.00 | 1 227 750.00 |
BZ Autres créances | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
CF Disponibilités | 1 250 356.00 | | 1 250 356.00 | 1 250 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 598.00 | 20 024.00 | 2 636 574.00 | 2 656 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 602.00 | 1 422 602.00 | 3 084 920.00 | 4 507 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DH Report à nouveau | 102 729.00 | 176 596.00 | | 102 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 309.00 | 26 131.00 | | 27 309.00 |
DL TOTAL (I) | 357 849.00 | 430 540.00 | | 357 849.00 |
DP Provisions pour risques | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 106 723.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 660.00 | 127 660.00 | | 177 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 410.00 | 1 225 649.00 | | 1 428 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 311.00 | 460 352.00 | | 470 311.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 762.00 | 97 740.00 | | 73 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 143.00 | 2 018 507.00 | | 2 650 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 920.00 | 2 449 047.00 | | 3 084 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 660.00 | | | 177 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 230 421.00 | | 3 230 421.00 | 3 230 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 421.00 | | 3 230 421.00 | 3 230 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 024.00 | |
GE Autres charges | | | 15 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 500.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 4 345.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 371.00 | 1 417.00 | | 78 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 703.00 | 2 928.00 | | -76 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 871.00 | 4 742.00 | | 5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 566.00 | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 180.00 | 3 427 383.00 | | 3 287 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 871.00 | 3 401 252.00 | | 3 259 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 309.00 | 26 131.00 | | 27 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 690.00 | 15 276.00 | 88 309.00 | 1 475 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 690.00 | 15 276.00 | 88 309.00 | 1 475 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 410.00 | 1 428 410.00 | | 1 428 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 311.00 | 470 311.00 | | 470 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 660.00 | 77 660.00 | 100 000.00 | 177 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391 242.00 | 1 343 350.00 | 47 892.00 | 1 391 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 742.00 | 1 630 533.00 | 80 392.00 | 1 423 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 143.00 | 2 050 143.00 | 600 000.00 | 2 650 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |