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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 347.00 | 4 202.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727.00 | 1 358.00 | 368.00 | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 893.00 | 36 087.00 | 140 805.00 | 176 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 565.00 | 37 793.00 | 148 771.00 | 186 565.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BT Marchandises | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
BZ Autres créances | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
CF Disponibilités | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 951.00 | | 464 951.00 | 464 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 517.00 | 37 793.00 | 613 723.00 | 651 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 261.00 | | | 244 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
EA Autres dettes | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 907.00 | | | 540 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 723.00 | | | 613 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 144.00 | 187 096.00 | 772 240.00 | 585 144.00 |
FD Production vendue biens | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 447.00 | 187 096.00 | 849 543.00 | 662 447.00 |
FM Production stockée | | | 29 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 836.00 | | | 933 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 476.00 | | | 920 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 043.00 | | 120 803.00 | 132 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 281.00 | 186 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 966.00 | 178 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 333.00 | | 116 253.00 | 128 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 355.00 | 26 055.00 | 59 616.00 | 71 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 355.00 | 25 708.00 | 59 616.00 | 71 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 154 998.00 | | | 154 998.00 |
VB T. V. A. | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VC Groupe et associés | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 497.00 | 24 138.00 | 60 072.00 | 103 497.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 620.00 | 241 225.00 | 3 394.00 | 244 620.00 |
VW T.V.A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 646.00 | 217 286.00 | 60 072.00 | 296 646.00 |