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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 2 622.00 | 1 927.00 | 4 550.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 595.00 | 1 105.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859.00 | 2 295.00 | 1 563.00 | 3 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 207.00 | 82 943.00 | 87 263.00 | 170 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 711.00 | 88 457.00 | 95 253.00 | 183 711.00 |
BN En cours de production de biens | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
BT Marchandises | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 027.00 | | 272 027.00 | 272 027.00 |
BZ Autres créances | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
CF Disponibilités | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 157.00 | | 492 157.00 | 492 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 869.00 | 88 457.00 | 587 411.00 | 675 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 384.00 | | | -46 384.00 |
DL TOTAL (I) | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 317.00 | | | 277 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
EA Autres dettes | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 022.00 | | | 521 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 411.00 | | | 587 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 870.00 | | | 195 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 397.00 | | 9 808.00 | 190 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 495.00 | 183 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 495.00 | 175 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 452.00 | | 9 808.00 | 182 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 695.00 | 33 256.00 | 11 495.00 | 66 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 137.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 210.00 | 32 119.00 | 11 495.00 | 65 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 272 028.00 | 272 028.00 | | 272 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 938.00 | 14 103.00 | 47 834.00 | 61 938.00 |
VP Divers | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 207.00 | 346 813.00 | 3 395.00 | 350 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 705.00 | 195 870.00 | 47 834.00 | 243 705.00 |