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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 615.00 | 85.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 017.00 | 284.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 993.00 | 130 184.00 | 49 809.00 | 179 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 389.00 | 133 816.00 | 53 573.00 | 187 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
BZ Autres créances | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CF Disponibilités | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 047.00 | | 272 047.00 | 272 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 436.00 | 133 816.00 | 325 621.00 | 459 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 57 041.00 | 65 795.00 | | 57 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 708.00 | 91 246.00 | | 17 708.00 |
DL TOTAL (I) | 83 134.00 | 165 426.00 | | 83 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 665.00 | 58 507.00 | | 43 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 66 282.00 | | 46 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 938.00 | 45 175.00 | | 41 938.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 296.00 | 44 036.00 | | 62 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 487.00 | 214 380.00 | | 242 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 621.00 | 379 805.00 | | 325 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 939.00 | 170 764.00 | | 219 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 094.00 | | 18 349.00 | 171 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 187 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 183 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 699.00 | | 18 349.00 | 167 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 619.00 | 20 251.00 | 2 054.00 | 115 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 619.00 | 20 251.00 | 2 054.00 | 115 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 665.00 | 21 118.00 | 22 548.00 | 43 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VP Divers | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 204.00 | 121 809.00 | 3 395.00 | 125 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 487.00 | 219 939.00 | 22 548.00 | 242 487.00 |