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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 3 760.00 | 789.00 | 4 550.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 935.00 | 765.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859.00 | 2 722.00 | 1 137.00 | 3 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 394.00 | 102 036.00 | 68 358.00 | 170 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 898.00 | 109 453.00 | 74 444.00 | 183 898.00 |
BN En cours de production de biens | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BT Marchandises | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 917.00 | | 215 917.00 | 215 917.00 |
BZ Autres créances | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
CF Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 984.00 | | 335 984.00 | 335 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 883.00 | 109 453.00 | 410 429.00 | 519 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DL TOTAL (I) | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
EA Autres dettes | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 249.00 | | | 336 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 429.00 | | | 410 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 711.00 | | 187.00 | 183 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 766.00 | | 187.00 | 175 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 457.00 | 20 996.00 | | 88 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 1 137.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 834.00 | 19 859.00 | | 85 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 215 917.00 | 215 917.00 | | 215 917.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VC Groupe et associés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 473.00 | 33 104.00 | 38 369.00 | 71 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 686.00 | 277 292.00 | 3 394.00 | 280 686.00 |
VW T.V.A. | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 935.00 | 216 565.00 | 38 369.00 | 254 935.00 |