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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 064.00 | 1 903 144.00 | 1 587 921.00 | 3 491 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 155.00 | 7 596.00 | 451 559.00 | 459 155.00 |
BZ Autres créances | 1 225 701.00 | | 1 225 701.00 | 1 225 701.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 528.00 | 7 596.00 | 1 679 932.00 | 1 687 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 592.00 | 1 910 739.00 | 3 267 852.00 | 5 178 592.00 |
CU Autres participations | 3 471 747.00 | 1 883 826.00 | 1 587 921.00 | 3 471 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 992.00 | 1 004 992.00 | | 1 004 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DG Autres réserves | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
DH Report à nouveau | -2 312 268.00 | -1 631 696.00 | | -2 312 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 997.00 | -680 572.00 | | 620 997.00 |
DL TOTAL (I) | -509 928.00 | -1 130 926.00 | | -509 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 158.00 | 202 002.00 | | 200 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 581.00 | 1 775 181.00 | | 1 852 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 168.00 | 1 064 137.00 | | 1 051 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 558.00 | 582 196.00 | | 662 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 781.00 | 3 623 531.00 | | 3 777 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 852.00 | 2 492 605.00 | | 3 267 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 781.00 | 2 151 647.00 | | 3 777 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 639.00 | | 362 639.00 | 362 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 639.00 | | 362 639.00 | 362 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 117.00 | 5 400.00 | | 44 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 117.00 | 5 400.00 | | 44 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 427.00 | 145 332.00 | | 13 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 427.00 | 158 132.00 | | 13 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 690.00 | -152 732.00 | | 30 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 993.00 | 582 411.00 | | 959 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 996.00 | 1 262 983.00 | | 338 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 997.00 | -680 572.00 | | 620 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 064.00 | | | 3 491 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 747.00 | | | 3 471 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 634.00 | 683.00 | | 18 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 634.00 | 683.00 | | 18 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | 204.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441 694.00 | | 550 272.00 | 2 441 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441 694.00 | | 550 272.00 | 2 441 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
UG ‐ Financières | | | 550 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 168.00 | 1 051 168.00 | | 1 051 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 450 040.00 | | | 450 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 042.00 | | | 1 090 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 158.00 | 200 158.00 | | 200 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 581.00 | 1 852 581.00 | | 1 852 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
VP Divers | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 999.00 | 1 684 999.00 | | 1 684 999.00 |
VW T.V.A. | 396 151.00 | 396 151.00 | | 396 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 781.00 | 3 777 781.00 | | 3 777 781.00 |