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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 103.00 | 1 522 133.00 | 1 587 970.00 | 3 110 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 179.00 | 4 549.00 | 206 631.00 | 211 179.00 |
BZ Autres créances | 2 191 220.00 | | 2 191 220.00 | 2 191 220.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 835.00 | 4 549.00 | 2 431 286.00 | 2 435 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 937.00 | 1 526 682.00 | 4 019 256.00 | 5 545 937.00 |
CU Autres participations | 3 110 103.00 | 1 522 133.00 | 1 587 970.00 | 3 110 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 992.00 | 1 004 992.00 | | 1 004 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DG Autres réserves | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 599.00 | -1 450 613.00 | | -1 500 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 691.00 | -49 985.00 | | 10 691.00 |
DL TOTAL (I) | -308 566.00 | -319 256.00 | | -308 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 083.00 | 188 083.00 | | 188 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 317.00 | 1 958 197.00 | | 1 806 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 962.00 | 1 469 647.00 | | 1 460 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 444.00 | 607 140.00 | | 632 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 821.00 | 4 463 082.00 | | 4 327 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 256.00 | 4 143 826.00 | | 4 019 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 821.00 | 4 463 082.00 | | 4 327 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 450.00 | | 224 450.00 | 224 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 450.00 | | 224 450.00 | 224 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 486.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 777.00 | 7.00 | | 20 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 777.00 | 7.00 | | 20 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 1 129.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 1 129.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 539.00 | -1 122.00 | | 19 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 757.00 | -42 114.00 | | -19 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 442.00 | 218 608.00 | | 311 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 751.00 | 268 594.00 | | 300 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 691.00 | -49 985.00 | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 420.00 | | | 3 129 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 318.00 | 3 110 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 318.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110 103.00 | | | 3 110 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 682.00 | | | 1 526 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 682.00 | | | 1 526 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 962.00 | 1 460 962.00 | | 1 460 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 120 411.00 | 2 120 411.00 | | 2 120 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 083.00 | 188 083.00 | | 188 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 317.00 | 1 806 317.00 | | 1 806 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 284.00 | 2 407 284.00 | | 2 407 284.00 |
VW T.V.A. | 469 048.00 | 469 048.00 | | 469 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 821.00 | 4 327 821.00 | | 4 327 821.00 |