| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 620.00 | 1 546 201.00 | 1 588 419.00 | 3 134 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 631.00 | 4 549.00 | 133 082.00 | 137 631.00 |
BZ Autres créances | 1 865 543.00 | | 1 865 543.00 | 1 865 543.00 |
CF Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 352.00 | 4 549.00 | 2 036 803.00 | 2 041 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 972.00 | 1 550 749.00 | 3 625 222.00 | 5 175 972.00 |
CU Autres participations | 3 115 103.00 | 1 526 883.00 | 1 588 220.00 | 3 115 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 992.00 | 1 004 992.00 | | 1 004 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DG Autres réserves | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 271.00 | -2 312 268.00 | | -1 691 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 329.00 | 620 997.00 | | 163 329.00 |
DL TOTAL (I) | -346 600.00 | -509 928.00 | | -346 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 156.00 | 200 158.00 | | 200 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 208.00 | 1 852 581.00 | | 1 644 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 001.00 | 1 074 640.00 | | 1 573 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 439.00 | 662 558.00 | | 554 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | | 11 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 971 822.00 | 3 801 252.00 | | 3 971 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 222.00 | 3 291 324.00 | | 3 625 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 822.00 | 3 777 781.00 | | 3 971 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 626.00 | | 417 626.00 | 417 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 626.00 | | 417 626.00 | 417 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 948.00 | 44 117.00 | | 87 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 948.00 | 44 117.00 | | 87 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | 13 427.00 | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 13 427.00 | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 522.00 | 30 690.00 | | 79 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 615.00 | 959 993.00 | | 522 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 286.00 | 338 996.00 | | 359 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 329.00 | 620 997.00 | | 163 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 064.00 | | 750.00 | 3 491 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 194.00 | 3 115 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 194.00 | 3 134 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 747.00 | | 750.00 | 3 471 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 596.00 | | 3 047.00 | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891 422.00 | 250.00 | 360 240.00 | 1 891 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 422.00 | 250.00 | 360 240.00 | 1 891 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 001.00 | 604 815.00 | 369 308.00 | 1 573 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 789.00 | 38 996.00 | 29 292.00 | 115 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 173.00 | | | 132 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 839.00 | | | 1 684 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 158.00 | 200 158.00 | | 200 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 208.00 | 1 644 208.00 | | 1 644 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 148.00 | 1 492.00 | 5 972.00 | 17 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 052.00 | 2 007 852.00 | 200.00 | 2 008 052.00 |
VW T.V.A. | 411 999.00 | 104 236.00 | 117 394.00 | 411 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 822.00 | 2 603 424.00 | 521 966.00 | 3 971 822.00 |