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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 129 420.00 | 1 541 451.00 | 1 587 970.00 | 3 129 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | 4 549.00 | 1 010.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 2 206 157.00 | | 2 206 157.00 | 2 206 157.00 |
CF Disponibilités | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 198.00 | 4 549.00 | 2 263 649.00 | 2 268 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 618.00 | 1 545 999.00 | 3 851 619.00 | 5 397 618.00 |
CU Autres participations | 3 110 103.00 | 1 522 133.00 | 1 587 970.00 | 3 110 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 992.00 | 1 004 992.00 | | 1 004 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DG Autres réserves | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
DH Report à nouveau | -1 527 942.00 | -1 691 271.00 | | -1 527 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 329.00 | 163 329.00 | | 77 329.00 |
DL TOTAL (I) | -269 271.00 | -346 600.00 | | -269 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 086.00 | 200 158.00 | | 194 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 215.00 | 1 644 208.00 | | 1 796 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 912.00 | 1 573 001.00 | | 1 538 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 662.00 | 554 439.00 | | 591 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 890.00 | 3 971 822.00 | | 4 120 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 619.00 | 3 625 222.00 | | 3 851 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 890.00 | 2 603 424.00 | | 4 120 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 086.00 | 200 158.00 | | 194 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 852.00 | | 408 852.00 | 408 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 852.00 | | 408 852.00 | 408 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 500.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 127.00 | 87 948.00 | | 10 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 127.00 | 87 948.00 | | 10 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | 8 427.00 | | 7 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | 8 427.00 | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | 79 522.00 | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 087.00 | | | -32 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 176.00 | 522 615.00 | | 437 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 848.00 | 359 286.00 | | 359 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 329.00 | 163 329.00 | | 77 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 620.00 | | | 3 134 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 3 110 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 3 129 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115 302.00 | | | 3 115 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 432.00 | | 4 750.00 | 1 531 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 432.00 | | 4 750.00 | 1 531 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 912.00 | 1 538 912.00 | | 1 538 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 187.00 | | | 2 100 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 086.00 | 194 086.00 | | 194 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 215.00 | 1 796 215.00 | | 1 796 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 363.00 | 2 216 363.00 | | 2 216 363.00 |
VW T.V.A. | 440 317.00 | 440 317.00 | | 440 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 890.00 | 4 120 890.00 | | 4 120 890.00 |