| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 383.00 | 72 084.00 | 32 299.00 | 104 383.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 475.00 | 72 084.00 | 35 391.00 | 107 475.00 |
060 Stock marchandises | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
072 Créances – Autres | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
084 Disponibilités | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
110 Total général Actif | 183 210.00 | 72 084.00 | 111 127.00 | 183 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 485.00 | |
126 Réserve légale | | | 749.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -3 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 793.00 | 166 882.00 | | 122 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 17.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 521.00 | 166 898.00 | | 130 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 108.00 | 118 250.00 | | 99 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 655.00 | -11 834.00 | | 13 655.00 |
242 Autres charges externes. | 46 274.00 | 31 741.00 | | 46 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 4 213.00 | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
252 Charges sociales | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 427.00 | 5 677.00 | | 6 427.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 986.00 | 148 048.00 | | 222 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 465.00 | 18 851.00 | | -92 465.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 242.00 | | |
294 Charges financières | 2 600.00 | 975.00 | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 889.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -96 180.00 | 21 228.00 | | -96 180.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |