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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 979.00 | 82 246.00 | 19 733.00 | 101 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 979.00 | 82 246.00 | 19 733.00 | 101 979.00 |
060 Stock marchandises | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
084 Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
110 Total général Actif | 168 791.00 | 82 246.00 | 86 544.00 | 168 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 315.00 | |
126 Réserve légale | | | 749.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -3 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 006.00 | 135 845.00 | | 123 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 153.00 | 1 465.00 | | 2 153.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 165.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 216.00 | 137 474.00 | | 125 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 838.00 | 108 890.00 | | 87 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 864.00 | -10 052.00 | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 26 199.00 | 37 987.00 | | 26 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 6 722.00 | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 604.00 | 40 958.00 | | 15 604.00 |
252 Charges sociales | 8 990.00 | 14 040.00 | | 8 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 310.00 | 6 536.00 | | 6 310.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 210.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 140.00 | 205 291.00 | | 152 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 924.00 | -67 817.00 | | -26 924.00 |
280 Produits financiers | | 400.00 | | |
294 Charges financières | | 101.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 813.00 | 4 745.00 | | 1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 737.00 | -72 263.00 | | -28 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 334.00 | | | 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 186.00 | | | 9 186.00 |