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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 313.00 | 76 270.00 | 26 043.00 | 102 313.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 102 313.00 | 76 270.00 | 26 043.00 | 102 313.00 |
060 Stock marchandises | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
084 Disponibilités | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
110 Total général Actif | 184 837.00 | 76 270.00 | 108 568.00 | 184 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 485.00 | |
126 Réserve légale | | | 749.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -3 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 845.00 | 122 793.00 | | 135 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 243.00 | | |
230 Autres produits | 165.00 | 486.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 474.00 | 130 521.00 | | 137 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 890.00 | 99 108.00 | | 108 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 052.00 | 13 655.00 | | -10 052.00 |
242 Autres charges externes. | 37 987.00 | 46 274.00 | | 37 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | 4 244.00 | | 6 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 958.00 | 42 694.00 | | 40 958.00 |
252 Charges sociales | 14 040.00 | 10 410.00 | | 14 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 536.00 | 6 427.00 | | 6 536.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 175.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 291.00 | 222 986.00 | | 205 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 817.00 | -92 465.00 | | -67 817.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 2 600.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 745.00 | 1 115.00 | | 4 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 263.00 | -96 180.00 | | -72 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 281.00 | | | 281.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281.00 | | | 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |