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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 579.00 | 88 408.00 | 18 172.00 | 106 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 579.00 | 88 408.00 | 18 172.00 | 106 579.00 |
060 Stock marchandises | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
084 Disponibilités | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
110 Total général Actif | 189 429.00 | 88 408.00 | 101 021.00 | 189 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 315.00 | |
126 Réserve légale | | | 749.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -3 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 421.00 | 123 006.00 | | 135 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 737.00 | 2 153.00 | | 3 737.00 |
230 Autres produits | 445.00 | 57.00 | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 603.00 | 125 216.00 | | 139 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 616.00 | 87 838.00 | | 99 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 791.00 | 2 864.00 | | -4 791.00 |
242 Autres charges externes. | 20 476.00 | 26 199.00 | | 20 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | 4 289.00 | | 4 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 814.00 | 15 604.00 | | 5 814.00 |
252 Charges sociales | 2 659.00 | 8 990.00 | | 2 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 161.00 | 6 310.00 | | 6 161.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 45.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 337.00 | 152 140.00 | | 134 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 266.00 | -26 924.00 | | 5 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 813.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 266.00 | -28 737.00 | | 5 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |