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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 945.00 | 120 842.00 | 443 103.00 | 563 945.00 |
BZ Autres créances | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CF Disponibilités | 240 429.00 | | 240 429.00 | 240 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 167.00 | 120 842.00 | 730 325.00 | 851 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 958.00 | 123 633.00 | 730 325.00 | 853 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 53 144.00 | 50 144.00 | | 53 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 312.00 | 63 000.00 | | 88 312.00 |
DL TOTAL (I) | 178 260.00 | 149 948.00 | | 178 260.00 |
DP Provisions pour risques | 52 700.00 | 64 867.00 | | 52 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 700.00 | 64 867.00 | | 52 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 850.00 | 183 910.00 | | 212 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 143.00 | 159 807.00 | | 166 143.00 |
EA Autres dettes | 18 097.00 | 7 440.00 | | 18 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 275.00 | 101 215.00 | | 102 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 365.00 | 452 374.00 | | 499 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 325.00 | 667 189.00 | | 730 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 764.00 | | 1 247 764.00 | 1 247 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 764.00 | | 1 247 764.00 | 1 247 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 343.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 11.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 11.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 31.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 086.00 | 24 613.00 | | 37 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 592.00 | 1 191 687.00 | | 1 300 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 280.00 | 1 128 687.00 | | 1 212 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 312.00 | 63 000.00 | | 88 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 805.00 | 2 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 805.00 | 2 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 596.00 | | 7 805.00 | 10 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | | 7 805.00 | 10 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 867.00 | 38 343.00 | 50 510.00 | 64 867.00 |
6T Sur comptes clients | 91 210.00 | 30 194.00 | 562.00 | 91 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 210.00 | 30 194.00 | 562.00 | 91 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 077.00 | 68 537.00 | 51 072.00 | 156 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 537.00 | 51 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
UX Autres créances clients | 419 906.00 | | | 419 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 039.00 | | | 144 039.00 |
VB T. V. A. | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
VP Divers | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 738.00 | 610 738.00 | | 610 738.00 |
VW T.V.A. | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 365.00 | 499 365.00 | | 499 365.00 |