| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 524.00 | 3 710.00 | 3 814.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 524.00 | 3 710.00 | 3 814.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 216.00 | 141 082.00 | 485 134.00 | 626 216.00 |
BZ Autres créances | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
CF Disponibilités | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 954.00 | 141 082.00 | 634 872.00 | 775 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 479.00 | 144 792.00 | 638 686.00 | 783 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 61 456.00 | 53 144.00 | | 61 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 404.00 | 88 312.00 | | 81 404.00 |
DL TOTAL (I) | 179 663.00 | 178 260.00 | | 179 663.00 |
DP Provisions pour risques | 48 398.00 | 52 700.00 | | 48 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 398.00 | 52 700.00 | | 48 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 099.00 | 212 850.00 | | 126 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 611.00 | 166 143.00 | | 167 611.00 |
EA Autres dettes | 13 096.00 | 18 097.00 | | 13 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 815.00 | 102 275.00 | | 103 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 623.00 | 499 365.00 | | 410 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 686.00 | 730 325.00 | | 638 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 538.00 | | 1 311 538.00 | 1 311 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 538.00 | | 1 311 538.00 | 1 311 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 100.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 72.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 72.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -65.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | 37 086.00 | | 27 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 176.00 | 1 300 592.00 | | 1 351 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 772.00 | 1 212 280.00 | | 1 269 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 404.00 | 88 312.00 | | 81 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791.00 | | 5 329.00 | 2 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 7 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | 5 329.00 | 2 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791.00 | 1 515.00 | 595.00 | 2 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 515.00 | | 2 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 700.00 | 35 101.00 | 39 402.00 | 52 700.00 |
6T Sur comptes clients | 120 842.00 | 20 465.00 | 225.00 | 120 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 842.00 | 20 465.00 | 225.00 | 120 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 543.00 | 55 565.00 | 39 627.00 | 173 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 565.00 | 39 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
UX Autres créances clients | 457 889.00 | 457 889.00 | | 457 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VP Divers | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 818.00 | 711 818.00 | | 711 818.00 |
VW T.V.A. | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |