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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 5 487.00 | 2 038.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525.00 | 5 487.00 | 2 038.00 | 7 525.00 |
BP En cours de production de services | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 472.00 | 27 710.00 | 432 762.00 | 460 472.00 |
BZ Autres créances | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CF Disponibilités | 205 396.00 | | 205 396.00 | 205 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 721.00 | 27 710.00 | 676 010.00 | 703 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 245.00 | 33 197.00 | 678 048.00 | 711 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 62 860.00 | 61 456.00 | | 62 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 757.00 | 81 404.00 | | 99 757.00 |
DL TOTAL (I) | 199 421.00 | 179 663.00 | | 199 421.00 |
DP Provisions pour risques | 35 396.00 | 48 398.00 | | 35 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 396.00 | 48 398.00 | | 35 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 860.00 | 126 099.00 | | 179 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 525.00 | 167 611.00 | | 130 525.00 |
EA Autres dettes | | 13 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 770.00 | 103 815.00 | | 132 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 231.00 | 410 623.00 | | 443 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 048.00 | 638 686.00 | | 678 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 543.00 | 1 300.00 | 1 257 843.00 | 1 256 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 543.00 | 1 300.00 | 1 257 843.00 | 1 256 543.00 |
FM Production stockée | | | 8 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 113 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -43.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 615.00 | 27 854.00 | | 37 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 303.00 | 1 351 177.00 | | 1 400 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 545.00 | 1 269 773.00 | | 1 300 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 757.00 | 81 404.00 | | 99 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 1 776.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 1 776.00 | | 3 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 399.00 | 7 712.00 | 20 714.00 | 48 399.00 |
6T Sur comptes clients | 141 082.00 | | 113 372.00 | 141 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 082.00 | | 113 372.00 | 141 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 481.00 | 7 712.00 | 134 086.00 | 189 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 712.00 | 134 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 860.00 | 179 860.00 | | 179 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
UX Autres créances clients | 427 270.00 | 427 270.00 | | 427 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VB T. V. A. | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 196.00 | 490 196.00 | | 490 196.00 |
VW T.V.A. | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 231.00 | 443 231.00 | | 443 231.00 |