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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
BP En cours de production de services | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 478.00 | 4 979.00 | 704 499.00 | 709 478.00 |
BZ Autres créances | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
CF Disponibilités | 502 436.00 | | 502 436.00 | 502 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 161.00 | 4 979.00 | 1 274 181.00 | 1 279 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 686.00 | 12 504.00 | 1 274 181.00 | 1 286 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 9 587.00 | 17 396.00 | | 9 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 494.00 | 112 191.00 | | 180 494.00 |
DL TOTAL (I) | 226 885.00 | 166 391.00 | | 226 885.00 |
DP Provisions pour risques | 85 046.00 | 55 965.00 | | 85 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 046.00 | 55 965.00 | | 85 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 383.00 | 190 142.00 | | 150 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 043.00 | 229 559.00 | | 328 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 308.00 | 165 635.00 | | 224 308.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | 1 620.00 | | 9 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 995.00 | 241 670.00 | | 249 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 250.00 | 828 667.00 | | 962 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 181.00 | 1 051 023.00 | | 1 274 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 076.00 | 900.00 | 1 776 976.00 | 1 776 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 076.00 | 900.00 | 1 776 976.00 | 1 776 076.00 |
FM Production stockée | | | 5 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 995.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 076.00 | 43 630.00 | | 65 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 157.00 | 1 632 055.00 | | 1 798 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 663.00 | 1 519 863.00 | | 1 617 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 494.00 | 112 191.00 | | 180 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 965.00 | 32 995.00 | 3 914.00 | 55 965.00 |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 944.00 | 32 995.00 | 3 914.00 | 60 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 995.00 | 3 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 043.00 | 328 043.00 | | 328 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 995.00 | 249 995.00 | | 249 995.00 |
UX Autres créances clients | 703 503.00 | 703 503.00 | | 703 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 286.00 | 39 906.00 | 110 381.00 | 150 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 602.00 | 764 602.00 | | 764 602.00 |
VW T.V.A. | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 250.00 | 851 870.00 | 110 381.00 | 962 250.00 |