| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 648 059.00 | 397 659.00 | 250 400.00 | 648 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188 297.00 | 4 809 593.00 | 378 703.00 | 5 188 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 778.00 | 1 656 482.00 | 115 296.00 | 1 771 778.00 |
BF Prêts | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 686 765.00 | 6 893 662.00 | 793 102.00 | 7 686 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 376.00 | 200 136.00 | 3 049 239.00 | 3 249 376.00 |
BZ Autres créances | 1 649 540.00 | | 1 649 540.00 | 1 649 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 307 190.00 | | 2 307 190.00 | 2 307 190.00 |
CF Disponibilités | 2 777 415.00 | | 2 777 415.00 | 2 777 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 089 276.00 | 200 136.00 | 9 889 140.00 | 10 089 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 041.00 | 7 093 798.00 | 10 682 242.00 | 17 776 041.00 |
CU Autres participations | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | | | 3 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 078.00 | | | 317 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 291 729.00 | | | 3 291 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 333.00 | | | 904 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978 141.00 | | | 7 978 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 861.00 | | | 360 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 861.00 | | | 360 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 238.00 | | | 181 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 820.00 | | | 863 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 841.00 | | | 1 127 841.00 |
EA Autres dettes | 136 529.00 | | | 136 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 239.00 | | | 2 343 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 682 242.00 | | | 10 682 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 879.00 | 20 400.00 | 1 114 279.00 | 1 093 879.00 |
FG Production vendue services | 9 704 216.00 | 33 618.00 | 9 737 834.00 | 9 704 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 798 095.00 | 54 018.00 | 10 852 113.00 | 10 798 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 221 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 429.00 | |
GE Autres charges | | | 33 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 442 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 364.00 | | | 205 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 198.00 | | | 469 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 112.00 | | | 471 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 143.00 | | | 453 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 781.00 | | | 328 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 717.00 | | | 11 703 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 384.00 | | | 10 799 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 333.00 | | | 904 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 297 123.00 | | 116 424.00 | 8 297 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 794.00 | 44 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 783.00 | 7 686 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 989.00 | 7 608 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219 535.00 | | 42 589.00 | 8 219 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 849.00 | | 73 835.00 | 43 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007 483.00 | 522 528.00 | 636 349.00 | 7 007 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977 556.00 | 522 528.00 | 636 349.00 | 6 977 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 666.00 | | 138 805.00 | 499 666.00 |
6T Sur comptes clients | 157 672.00 | 57 429.00 | 14 965.00 | 157 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 672.00 | 57 429.00 | 14 965.00 | 157 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 338.00 | 57 429.00 | 153 770.00 | 657 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 429.00 | 153 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 820.00 | 863 820.00 | | 863 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 529.00 | 136 529.00 | | 136 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UP Prêts | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 434.00 | | | 3 009 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 941.00 | | | 239 941.00 |
VB T. V. A. | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 921.00 | | | 1 067 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 089.00 | 23 403.00 | 102 998.00 | 181 089.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 913.00 | 4 903 629.00 | 34 284.00 | 4 937 913.00 |
VW T.V.A. | 872 240.00 | 872 240.00 | | 872 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 239.00 | 2 185 553.00 | 102 998.00 | 2 343 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
ST Autres comptes | 4 312 315.00 | | | 4 312 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384 721.00 | | | 1 384 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 996 992.00 | | | 1 996 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295 439.00 | | | 1 295 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 020 439.00 | | | 6 020 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |