| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 648 059.00 | 449 037.00 | 199 022.00 | 648 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833 282.00 | 4 533 108.00 | 300 173.00 | 4 833 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 474.00 | 1 672 382.00 | 330 092.00 | 2 002 474.00 |
BF Prêts | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 421.00 | 6 684 456.00 | 864 965.00 | 7 549 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 445.00 | 272 558.00 | 3 578 887.00 | 3 851 445.00 |
BZ Autres créances | 909 990.00 | | 909 990.00 | 909 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 309 110.00 | | 2 309 110.00 | 2 309 110.00 |
CF Disponibilités | 3 533 538.00 | | 3 533 538.00 | 3 533 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 711 161.00 | 272 558.00 | 10 438 603.00 | 10 711 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 260 583.00 | 6 957 015.00 | 11 303 568.00 | 18 260 583.00 |
CU Autres participations | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | | | 3 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 166 612.00 | | | 4 166 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 898.00 | | | 964 898.00 |
DL TOTAL (I) | 8 943 010.00 | | | 8 943 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 861.00 | | | 360 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 861.00 | | | 360 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 039.00 | | | 159 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 614.00 | | | 657 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 163.00 | | | 1 050 163.00 |
EA Autres dettes | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 696.00 | | | 1 999 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 303 568.00 | | | 11 303 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 828.00 | | | 1 865 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 465.00 | 66 500.00 | 2 819 965.00 | 2 753 465.00 |
FG Production vendue services | 10 436 305.00 | 4 251.00 | 10 440 556.00 | 10 436 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 189 770.00 | 70 751.00 | 13 260 521.00 | 13 189 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 584 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 830 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 868.00 | |
GE Autres charges | | | 58 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 854 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 229.00 | | | 279 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 390.00 | | | 552 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 492.00 | | | 557 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 086.00 | | | 547 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 061.00 | | | 321 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 160 573.00 | | | 14 160 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 675.00 | | | 13 195 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 898.00 | | | 964 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686 765.00 | | 459 414.00 | 7 686 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 933.00 | 31 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 757.00 | 7 549 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 824.00 | 7 483 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 608 135.00 | | 455 505.00 | 7 608 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 891.00 | | 3 909.00 | 44 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 662.00 | 367 093.00 | 576 299.00 | 6 893 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863 735.00 | 367 093.00 | 576 299.00 | 6 863 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 861.00 | | | 360 861.00 |
6T Sur comptes clients | 200 136.00 | 102 868.00 | 30 445.00 | 200 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 136.00 | 102 868.00 | 30 445.00 | 200 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 998.00 | 102 868.00 | 30 445.00 | 560 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 868.00 | 30 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 614.00 | 657 614.00 | | 657 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
UP Prêts | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 184.00 | | | 3 525 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 261.00 | | | 326 261.00 |
VB T. V. A. | 115 052.00 | | | 115 052.00 |
VC Groupe et associés | 516 910.00 | | | 516 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 356.00 | 24 489.00 | 108 375.00 | 158 356.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 154.00 | 4 765 894.00 | 21 259.00 | 4 787 154.00 |
VW T.V.A. | 756 341.00 | 756 341.00 | | 756 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 696.00 | 1 865 828.00 | 108 375.00 | 1 999 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
ST Autres comptes | 5 215 789.00 | | | 5 215 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 705.00 | | | 261 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 568.00 | | | 186 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 980 217.00 | | | 2 980 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 066 033.00 | | | 2 066 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 830 266.00 | | | 6 830 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |