| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 811.00 | | 63 811.00 | 63 811.00 |
AP Constructions | 1 112 712.00 | 593 396.00 | 519 316.00 | 1 112 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207 957.00 | 4 766 278.00 | 1 441 680.00 | 6 207 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397 674.00 | 2 208 939.00 | 1 188 735.00 | 3 397 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 829 161.00 | 7 598 540.00 | 3 230 620.00 | 10 829 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
BT Marchandises | 747 122.00 | | 747 122.00 | 747 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165 086.00 | 171 290.00 | 3 993 796.00 | 4 165 086.00 |
BZ Autres créances | 1 646 658.00 | | 1 646 658.00 | 1 646 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 701.00 | | 816 701.00 | 816 701.00 |
CF Disponibilités | 3 262 453.00 | | 3 262 453.00 | 3 262 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 735 825.00 | 171 290.00 | 10 564 535.00 | 10 735 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 564 985.00 | 7 769 830.00 | 13 795 155.00 | 21 564 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 942.00 | | | 191 942.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DG Autres réserves | 4 198 119.00 | 6 166 910.00 | | 4 198 119.00 |
DH Report à nouveau | 271 264.00 | 271 264.00 | | 271 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 324.00 | 532 309.00 | | 631 324.00 |
DL TOTAL (I) | 8 912 207.00 | 10 781 982.00 | | 8 912 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 220.00 | 485 220.00 | | 485 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 220.00 | 485 220.00 | | 485 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 670.00 | 1 032 793.00 | | 1 270 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 4 819.00 | | 5 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 367.00 | 1 229 906.00 | | 1 733 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 544.00 | 952 710.00 | | 1 149 544.00 |
EA Autres dettes | 234 898.00 | 218 671.00 | | 234 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 728.00 | 3 442 735.00 | | 4 397 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 795 155.00 | 14 709 938.00 | | 13 795 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 177.00 | 2 928 891.00 | | 3 720 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 813.00 | | 758 813.00 | 758 813.00 |
FG Production vendue services | 12 021 279.00 | -21 602.00 | 11 999 677.00 | 12 021 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 780 092.00 | -21 602.00 | 12 758 490.00 | 12 780 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 895 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 978.00 | |
GE Autres charges | | | 25 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 513 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 290 721.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 445.00 | 700 060.00 | | 1 089 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 445.00 | 715 059.00 | | 1 089 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 26 792.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 126.00 | 859.00 | | 29 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 279 364.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 381.00 | 307 015.00 | | 29 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 064.00 | 408 044.00 | | 1 060 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 874.00 | 14 337.00 | | 77 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 259 692.00 | 16 218 436.00 | | 14 259 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 628 367.00 | 15 686 127.00 | | 13 628 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 324.00 | 532 309.00 | | 631 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 009 063.00 | 1 891 677.00 | | 2 009 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 564 981.00 | | 1 357 454.00 | 10 564 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 3 000.00 | 17 079.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | 1 087 174.00 | 10 829 161.00 | 6 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 1 084 174.00 | 10 718 343.00 | 5 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 452 763.00 | | 1 355 454.00 | 10 452 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 479.00 | | 2 000.00 | 18 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254 257.00 | 1 402 331.00 | 1 058 048.00 | 7 254 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224 330.00 | 1 402 331.00 | 1 058 048.00 | 7 224 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 220.00 | | | 485 220.00 |
6T Sur comptes clients | 151 955.00 | 56 978.00 | 37 644.00 | 151 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 955.00 | 56 978.00 | 37 644.00 | 151 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 175.00 | 56 978.00 | 37 644.00 | 637 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 367.00 | 1 733 367.00 | | 1 733 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 118.00 | 254 118.00 | | 254 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 566.00 | 142 566.00 | | 142 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 898.00 | 234 898.00 | | 234 898.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 973 144.00 | 3 973 144.00 | | 3 973 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 942.00 | | 191 942.00 | 191 942.00 |
VB T. V. A. | 179 551.00 | 179 551.00 | | 179 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 083.00 | 1 299 083.00 | | 1 299 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 670.00 | 628 917.00 | 641 753.00 | 1 270 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 368.00 | | | 560 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 624.00 | 167 624.00 | | 167 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836 744.00 | 5 629 324.00 | 207 420.00 | 5 836 744.00 |
VW T.V.A. | 680 699.00 | 648 737.00 | 31 962.00 | 680 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 892.00 | 3 720 177.00 | 673 715.00 | 4 393 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 278.00 | 68 710.00 | | 77 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 020.00 | 40 200.00 | | 43 020.00 |
ST Autres comptes | 5 487 409.00 | 4 845 501.00 | | 5 487 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 536 950.00 | 953 409.00 | | 1 536 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 649 522.00 | | |
YT Sous‐traitance | 795 859.00 | 1 446 351.00 | | 795 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 431.00 | 112 635.00 | | 32 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 106.00 | 102 639.00 | | 51 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 383.00 | 171 349.00 | | 128 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 554 026.00 | 2 998 828.00 | | 2 554 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 898 577.00 | 2 319 741.00 | | 1 898 577.00 |
ZE Dividendes | 2 501 100.00 | | | 2 501 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 895 670.00 | 7 398 096.00 | | 7 895 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |