| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 648 060.00 | 499 020.00 | 149 040.00 | 648 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 205.00 | 4 368 180.00 | 707 025.00 | 5 075 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 263.00 | 1 837 825.00 | 685 438.00 | 2 523 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
AX Avances et acomptes | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 416 794.00 | 6 734 951.00 | 1 681 843.00 | 8 416 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469 844.00 | 418 997.00 | 4 050 847.00 | 4 469 844.00 |
BZ Autres créances | 2 499 642.00 | | 2 499 642.00 | 2 499 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 567.00 | | 1 353 567.00 | 1 353 567.00 |
CF Disponibilités | 2 339 630.00 | | 2 339 630.00 | 2 339 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 809 602.00 | 418 997.00 | 10 390 605.00 | 10 809 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 226 397.00 | 7 153 948.00 | 12 072 448.00 | 19 226 397.00 |
CU Autres participations | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DG Autres réserves | 4 971 510.00 | 4 166 612.00 | | 4 971 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 293.00 | 964 898.00 | | 855 293.00 |
DL TOTAL (I) | 9 638 304.00 | 8 943 010.00 | | 9 638 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 541.00 | 360 862.00 | | 278 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 541.00 | 360 862.00 | | 278 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 310.00 | 159 039.00 | | 396 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 309.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 319.00 | 657 615.00 | | 313 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 794.00 | 1 049 563.00 | | 1 221 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
EA Autres dettes | 100 582.00 | 187 400.00 | | 100 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 603.00 | 2 054 926.00 | | 2 155 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 072 448.00 | 11 358 799.00 | | 12 072 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506 185.00 | 10 000.00 | 4 516 185.00 | 4 506 185.00 |
FG Production vendue services | 11 012 261.00 | 12 863.00 | 11 025 124.00 | 11 012 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 518 446.00 | 22 863.00 | 15 541 309.00 | 15 518 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 292 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 752 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 290.00 | |
GE Autres charges | | | 102 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 251 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 773.00 | 5 103.00 | | 9 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 422.00 | 552 390.00 | | 900 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 194.00 | 557 493.00 | | 910 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 489.00 | 6 398.00 | | 5 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 671.00 | 4 008.00 | | 61 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 632.00 | 10 406.00 | | 67 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 562.00 | 547 087.00 | | 842 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 314.00 | 321 061.00 | | 125 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 308 757.00 | 14 160 573.00 | | 17 308 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 453 463.00 | 13 195 675.00 | | 16 453 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 293.00 | 964 898.00 | | 855 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 549 422.00 | | 1 319 247.00 | 7 549 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 774.00 | 28 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 875.00 | 8 416 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 101.00 | 8 354 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483 817.00 | | 1 316 496.00 | 7 483 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 867.00 | | 2 751.00 | 31 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 456.00 | 495 425.00 | 444 930.00 | 6 684 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 654 529.00 | 495 425.00 | 444 930.00 | 6 654 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 862.00 | 278 541.00 | 360 862.00 | 360 862.00 |
6T Sur comptes clients | 272 559.00 | 232 290.00 | 85 852.00 | 272 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 559.00 | 232 290.00 | 85 852.00 | 272 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 420.00 | 510 831.00 | 446 714.00 | 633 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 831.00 | 446 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 319.00 | 313 319.00 | | 313 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 067.00 | 102 067.00 | | 102 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
UP Prêts | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 635.00 | 3 967 635.00 | | 3 967 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 209.00 | | 502 209.00 | 502 209.00 |
VB T. V. A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 797.00 | 1 948 797.00 | | 1 948 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 440.00 | 137 032.00 | 258 408.00 | 395 440.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 930.00 | | | 334 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 303.00 | 424 303.00 | | 424 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000 391.00 | 6 480 454.00 | 519 937.00 | 7 000 391.00 |
VW T.V.A. | 939 201.00 | 939 201.00 | | 939 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 603.00 | 1 897 195.00 | 258 408.00 | 2 155 603.00 |