| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BT Marchandises | 124 556.00 | 11 000.00 | 113 556.00 | 124 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 023.00 | 13 651.00 | 17 371.00 | 31 023.00 |
BZ Autres créances | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CF Disponibilités | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 750.00 | 24 651.00 | 274 099.00 | 298 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 548.00 | 24 651.00 | 302 897.00 | 327 548.00 |
CU Autres participations | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 300.00 | 138 356.00 | | 74 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 173.00 | 25 389.00 | | 212 173.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 295 452.00 | 172 544.00 | | 295 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 119 180.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 7 557.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 6 531.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444.00 | 133 268.00 | | 7 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 897.00 | 305 812.00 | | 302 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444.00 | 133 268.00 | | 7 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 155.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -155.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 829.00 | 84 863.00 | | 245 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 656.00 | 59 475.00 | | 33 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 173.00 | 25 389.00 | | 212 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 090.00 | | 28 708.00 | 107 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 000.00 | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 000.00 | 28 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 090.00 | | 28 708.00 | 107 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 179.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |