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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BT Marchandises | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | 5 542.00 | 3 160.00 | 8 702.00 |
BZ Autres créances | 158 264.00 | | 158 264.00 | 158 264.00 |
CF Disponibilités | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 070.00 | 5 542.00 | 282 529.00 | 288 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 868.00 | 5 542.00 | 311 327.00 | 316 868.00 |
CU Autres participations | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 729.00 | 286 473.00 | | 283 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | -2 744.00 | | 8 902.00 |
DK Provisions réglementées | 863.00 | 521.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 302 294.00 | 293 050.00 | | 302 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 628.00 | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 946.00 | | 1 171.00 |
EA Autres dettes | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 204.00 | 7 778.00 | | 7 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 327.00 | 302 656.00 | | 311 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 204.00 | 7 778.00 | | 7 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 466.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -466.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 200.00 | 15 294.00 | | 43 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 297.00 | 18 038.00 | | 34 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 902.00 | -2 744.00 | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521.00 | 342.00 | | 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
6T Sur comptes clients | 13 651.00 | | 8 110.00 | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 678.00 | | 25 137.00 | 30 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 028.00 | 342.00 | 25 137.00 | 33 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |