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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BT Marchandises | 124 556.00 | 17 027.00 | 107 529.00 | 124 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 433.00 | 13 651.00 | 4 782.00 | 18 433.00 |
BZ Autres créances | 141 581.00 | | 141 581.00 | 141 581.00 |
CF Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 537.00 | 30 678.00 | 273 858.00 | 304 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 335.00 | 30 678.00 | 302 656.00 | 333 335.00 |
CU Autres participations | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 473.00 | 74 300.00 | | 286 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744.00 | 212 173.00 | | -2 744.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | 179.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 293 050.00 | 295 452.00 | | 293 050.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 735.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 5 291.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 860.00 | | 946.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778.00 | 7 444.00 | | 7 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 656.00 | 302 897.00 | | 302 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 778.00 | 7 444.00 | | 7 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | 179.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 179.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -179.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 294.00 | 245 829.00 | | 15 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 038.00 | 33 656.00 | | 18 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 744.00 | 212 173.00 | | -2 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | 342.00 | | 179.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 829.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 6 027.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 651.00 | 6 027.00 | | 24 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 830.00 | 8 198.00 | | 24 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 135 093.00 | 135 093.00 | | 135 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |