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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BT Marchandises | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | 7 251.00 | 1 450.00 | 8 702.00 |
BZ Autres créances | 170 632.00 | | 170 632.00 | 170 632.00 |
CF Disponibilités | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 818.00 | 7 251.00 | 295 567.00 | 302 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 616.00 | 7 251.00 | 324 365.00 | 331 616.00 |
CU Autres participations | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 297.00 | 292 631.00 | | 299 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338.00 | 6 666.00 | | 7 338.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367.00 | 1 205.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 316 802.00 | 309 302.00 | | 316 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 1 645.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 7 282.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 1 771.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 734.00 | 10 698.00 | | 5 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 365.00 | 321 829.00 | | 324 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 734.00 | 10 698.00 | | 5 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | 342.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 342.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -342.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 860.00 | 17 886.00 | | 20 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 522.00 | 11 220.00 | | 13 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338.00 | 6 666.00 | | 7 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 205.00 | 162.00 | | 1 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 5 542.00 | 1 710.00 | | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 1 710.00 | | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 576.00 | 1 872.00 | | 8 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 167 469.00 | 167 469.00 | | 167 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 208.00 | 180 208.00 | | 180 208.00 |