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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 523.00 | 103 240.00 | 116 282.00 | 219 523.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 750.00 | 105 467.00 | 116 282.00 | 221 750.00 |
060 Stock marchandises | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
072 Créances – Autres | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
084 Disponibilités | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
110 Total général Actif | 311 745.00 | 105 467.00 | 206 278.00 | 311 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 495.00 | 443 646.00 | | 480 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | 1 423.00 | | 583.00 |
230 Autres produits | 6 222.00 | 11 294.00 | | 6 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 300.00 | 456 363.00 | | 487 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 464.00 | 150 156.00 | | 160 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | 3 607.00 | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -578.00 | | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 118 252.00 | 112 183.00 | | 118 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 505.00 | 2 853.00 | | 8 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 545.00 | 155 854.00 | | 158 545.00 |
252 Charges sociales | 16 087.00 | 14 751.00 | | 16 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 573.00 | 24 361.00 | | 23 573.00 |
262 Autres charges | 722.00 | 815.00 | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 967.00 | 464 579.00 | | 484 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 332.00 | -8 216.00 | | 2 332.00 |
294 Charges financières | 2 434.00 | 2 830.00 | | 2 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -4 350.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 925.00 | -6 736.00 | | 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 605.00 | | | 199 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |