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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 867.00 | 2 263.00 | 604.00 | 2 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 839.00 | 144 787.00 | 79 052.00 | 223 839.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 830.00 | 147 050.00 | 79 780.00 | 226 830.00 |
060 Stock marchandises | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
072 Créances – Autres | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
084 Disponibilités | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
110 Total général Actif | 328 906.00 | 147 050.00 | 181 856.00 | 328 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 656.00 | 466 153.00 | | 496 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 471.00 | 10 045.00 | | 12 471.00 |
230 Autres produits | 7 830.00 | 7 212.00 | | 7 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 957.00 | 483 409.00 | | 516 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 120.00 | 155 979.00 | | 174 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 363.00 | -1 262.00 | | -2 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 301.00 | -621.00 | | -1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 118 743.00 | 116 335.00 | | 118 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 4 492.00 | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 042.00 | 162 964.00 | | 178 042.00 |
252 Charges sociales | 19 796.00 | 15 025.00 | | 19 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 356.00 | 23 227.00 | | 18 356.00 |
262 Autres charges | 784.00 | 1 074.00 | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 601.00 | 477 214.00 | | 510 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 356.00 | 6 195.00 | | 6 356.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 2 312.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 5 150.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 719.00 | -4 854.00 | | -7 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 586.00 | 3 587.00 | | 12 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 441.00 | | | 225 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |