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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 976.00 | 190 627.00 | 59 349.00 | 249 976.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 967.00 | 193 494.00 | 59 473.00 | 252 967.00 |
060 Stock marchandises | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
072 Créances – Autres | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 80 781.00 | | 80 781.00 | 80 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
110 Total général Actif | 420 016.00 | 193 494.00 | 226 521.00 | 420 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 318.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 017.00 | | | 252 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |