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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 867.00 | 2 477.00 | 390.00 | 2 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 789.00 | 162 119.00 | 81 670.00 | 243 789.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 780.00 | 164 596.00 | 82 184.00 | 246 780.00 |
060 Stock marchandises | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
072 Créances – Autres | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
084 Disponibilités | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
110 Total général Actif | 372 321.00 | 164 596.00 | 207 725.00 | 372 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 436.00 | 496 656.00 | | 490 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265.00 | | | 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 899.00 | 12 471.00 | | 6 899.00 |
230 Autres produits | 7 178.00 | 7 830.00 | | 7 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 777.00 | 516 957.00 | | 504 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 202.00 | 174 120.00 | | 161 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 416.00 | -2 363.00 | | 1 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -427.00 | -1 301.00 | | -427.00 |
242 Autres charges externes. | 118 082.00 | 118 743.00 | | 118 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | 4 425.00 | | 4 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 863.00 | 178 042.00 | | 175 863.00 |
252 Charges sociales | 16 263.00 | 19 796.00 | | 16 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 546.00 | 18 356.00 | | 17 546.00 |
262 Autres charges | 1 101.00 | 784.00 | | 1 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 554.00 | 510 601.00 | | 495 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 223.00 | 6 356.00 | | 9 223.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 1 435.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 487.00 | -7 719.00 | | -7 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 817.00 | 12 586.00 | | 15 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 830.00 | | | 226 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |