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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 220.00 | 23 960.00 | 244 260.00 | 268 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BZ Autres créances | 124 813.00 | | 124 813.00 | 124 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 581.00 | | 181 581.00 | 181 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 801.00 | 23 960.00 | 425 841.00 | 449 801.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 657.00 | | | 224 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 693.00 | | | 141 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 195.00 | | | 194 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 841.00 | | | 425 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 195.00 | | | 194 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 961.00 | | | 266 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869.00 | 1 092.00 | | 22 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | 1 092.00 | | 22 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 195.00 | 194 195.00 | | 194 195.00 |