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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 220.00 | 23 960.00 | 244 260.00 | 268 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
BZ Autres créances | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
CF Disponibilités | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 672.00 | 23 960.00 | 437 711.00 | 461 672.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DL TOTAL (I) | 249 122.00 | | | 249 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 588.00 | | | 188 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 711.00 | | | 437 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 588.00 | | | 188 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 221.00 | | | 268 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
UX Autres créances clients | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
VP Divers | 130 627.00 | | | 130 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 195.00 | 189 195.00 | | 189 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 589.00 | 188 589.00 | | 188 589.00 |