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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 220.00 | 23 960.00 | 244 260.00 | 268 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BZ Autres créances | 128 526.00 | | 128 526.00 | 128 526.00 |
CF Disponibilités | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 049.00 | | 193 049.00 | 193 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 270.00 | 23 960.00 | 437 309.00 | 461 270.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 172.00 | | | 248 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 532.00 | | | 138 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 709.00 | | | 182 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 309.00 | | | 437 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 709.00 | | | 182 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 221.00 | | | 268 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
UX Autres créances clients | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VI Groupe et associés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VP Divers | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 526.00 | 128 526.00 | | 128 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 709.00 | 182 709.00 | | 182 709.00 |