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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 260.00 | | 294 260.00 | 294 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BZ Autres créances | 125 905.00 | | 125 905.00 | 125 905.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 254.00 | | 440 254.00 | 440 254.00 |
CU Autres participations | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 653.00 | | | 251 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 259 903.00 | | | 259 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
EA Autres dettes | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 351.00 | | | 180 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 254.00 | | | 440 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 351.00 | | | 180 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 221.00 | | 50 000.00 | 268 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 961.00 | 294 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 961.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 000.00 | | 50 000.00 | 243 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
UX Autres créances clients | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VI Groupe et associés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 253.00 | 145 253.00 | | 145 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 352.00 | 180 352.00 | | 180 352.00 |