| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 2 645.00 | 7 935.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 580.00 | 2 645.00 | 7 935.00 | 10 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 687.00 | | 263 687.00 | 263 687.00 |
BZ Autres créances | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CF Disponibilités | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 177.00 | | 528 177.00 | 528 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 757.00 | 2 645.00 | 536 112.00 | 538 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 15 900.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 681.00 | -206 241.00 | | -580 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 925.00 | -374 440.00 | | 68 925.00 |
DL TOTAL (I) | 91 243.00 | -561 781.00 | | 91 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216.00 | 436.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 237.00 | 166 457.00 | | 38 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 532.00 | 578 315.00 | | 135 532.00 |
EA Autres dettes | 269 697.00 | | | 269 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 869.00 | 745 208.00 | | 444 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 112.00 | 183 427.00 | | 536 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 653.00 | 744 772.00 | | 443 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 734.00 | 12 885.00 | 284 619.00 | 271 734.00 |
FG Production vendue services | 319 356.00 | 5 270.00 | 324 626.00 | 319 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 090.00 | 18 155.00 | 609 245.00 | 591 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 181.00 | 5 933.00 | | 8 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181.00 | 5 933.00 | | 8 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | 50 695.00 | | 5 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 78 444.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | -72 511.00 | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 769.00 | 918 732.00 | | 628 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 844.00 | 1 293 172.00 | | 559 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 925.00 | -374 440.00 | | 68 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 697.00 | 269 697.00 | | 269 697.00 |
UX Autres créances clients | 263 687.00 | | | 263 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VP Divers | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 688.00 | 318 688.00 | | 318 688.00 |
VW T.V.A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 653.00 | 443 653.00 | | 443 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 2 538.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 837.00 | 23 142.00 | | 6 837.00 |
ST Autres comptes | 58 224.00 | 139 473.00 | | 58 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 085.00 | 56 946.00 | | 25 085.00 |
YT Sous‐traitance | 46 697.00 | 54 516.00 | | 46 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 608.00 | 3 949.00 | | 9 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 565.00 | 6 487.00 | | 11 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 059.00 | 179 284.00 | | 123 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 547.00 | 55 970.00 | | 61 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 843.00 | 274 078.00 | | 136 843.00 |