| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
AH Fonds commercial | 5 953 463.00 | | 5 953 463.00 | 5 953 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 138.00 | 225 030.00 | 17 108.00 | 242 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 086.00 | | 188 086.00 | 188 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 226 419.00 | 241 038.00 | 9 985 381.00 | 10 226 419.00 |
BT Marchandises | 1 011 755.00 | | 1 011 755.00 | 1 011 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 129.00 | 962 118.00 | 4 835 011.00 | 5 797 129.00 |
BZ Autres créances | 4 145 002.00 | | 4 145 002.00 | 4 145 002.00 |
CF Disponibilités | 478 916.00 | | 478 916.00 | 478 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 581 922.00 | 962 118.00 | 10 619 804.00 | 11 581 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 808 341.00 | 1 203 156.00 | 20 605 185.00 | 21 808 341.00 |
CU Autres participations | 3 795 665.00 | | 3 795 665.00 | 3 795 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 4 118 925.00 | 3 330 934.00 | | 4 118 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 214.00 | 787 991.00 | | 1 623 214.00 |
DK Provisions réglementées | 36 395.00 | 68 749.00 | | 36 395.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 034.00 | 4 303 174.00 | | 5 894 034.00 |
DP Provisions pour risques | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 840 498.00 | 6 358 215.00 | | 6 840 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 009.00 | 691 412.00 | | 866 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 522.00 | 8 438 872.00 | | 3 595 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 137.00 | 1 312 290.00 | | 1 030 137.00 |
EA Autres dettes | 1 508 712.00 | 6 162 102.00 | | 1 508 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 036.00 | 637 875.00 | | 826 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 666 913.00 | 23 622 519.00 | | 14 666 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 605 185.00 | 27 925 693.00 | | 20 605 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 845 753.00 | | 10 845 753.00 | 10 845 753.00 |
FG Production vendue services | 10 914 411.00 | 15 947.00 | 10 930 358.00 | 10 914 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 760 164.00 | 15 947.00 | 21 776 111.00 | 21 760 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 050 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 682 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 041 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 029.00 | |
GE Autres charges | | | 178 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 453 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 445.00 | 13 949.00 | | 21 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 170.00 | 617 077.00 | | 60 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 115.00 | 631 025.00 | | 84 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 139.00 | 1 284 828.00 | | 151 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 816.00 | 30 257.00 | | 27 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 201.00 | 1 315 085.00 | | 183 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 086.00 | -684 059.00 | | -99 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 724.00 | 362 712.00 | | 683 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 137 180.00 | 20 213 579.00 | | 22 137 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 513 966.00 | 19 425 588.00 | | 20 513 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 214.00 | 787 991.00 | | 1 623 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 319 933.00 | | 3 953 909.00 | 11 319 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 032 868.00 | 3 983 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047 423.00 | 10 226 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555.00 | 273 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035 707.00 | | 2 933 765.00 | 3 035 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 548.00 | | 97 204.00 | 190 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093 679.00 | | 922 940.00 | 8 093 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 050.00 | 56 298.00 | 10 310.00 | 195 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | 2 970.00 | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 011.00 | 53 328.00 | 10 310.00 | 182 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 749.00 | 27 816.00 | 60 170.00 | 68 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 238.00 | | |
6T Sur comptes clients | 386 120.00 | 785 957.00 | 209 959.00 | 386 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 120.00 | 785 957.00 | 209 959.00 | 386 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 869.00 | 858 011.00 | 270 130.00 | 454 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 029.00 | 209 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 816.00 | 60 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 009.00 | | 866 009.00 | 866 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 522.00 | 3 595 522.00 | | 3 595 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 712.00 | 1 508 712.00 | | 1 508 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 036.00 | 826 036.00 | | 826 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 086.00 | | 188 086.00 | 188 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 575 227.00 | 4 575 227.00 | | 4 575 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221 902.00 | | 1 221 902.00 | 1 221 902.00 |
VB T. V. A. | 465 785.00 | 465 785.00 | | 465 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832 541.00 | 1 622 618.00 | 5 095 269.00 | 6 832 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 762 000.00 | | | 1 762 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 718.00 | | | 1 279 718.00 |
VP Divers | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671 942.00 | 3 671 942.00 | | 3 671 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279 337.00 | 8 869 349.00 | 1 409 988.00 | 10 279 337.00 |
VW T.V.A. | 744 593.00 | 744 593.00 | | 744 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 666 913.00 | 8 590 981.00 | 5 961 278.00 | 14 666 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 25.00 | | 58.00 |