| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 6 172.00 | 4 408.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 580.00 | 6 172.00 | 4 408.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 194.00 | 2 010.00 | 205 184.00 | 207 194.00 |
BZ Autres créances | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
CF Disponibilités | 211 841.00 | | 211 841.00 | 211 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 620.00 | 2 010.00 | 663 610.00 | 665 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 200.00 | 8 182.00 | 668 019.00 | 676 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 756.00 | -580 681.00 | | -511 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 858.00 | 68 925.00 | | 112 858.00 |
DL TOTAL (I) | 204 101.00 | 91 243.00 | | 204 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 931.00 | 38 237.00 | | 351 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 240.00 | 135 532.00 | | 47 240.00 |
EA Autres dettes | 64 746.00 | 269 697.00 | | 64 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 917.00 | 444 869.00 | | 463 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 019.00 | 536 112.00 | | 668 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 917.00 | 443 653.00 | | 463 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 634.00 | | 419 634.00 | 419 634.00 |
FG Production vendue services | 590 040.00 | | 590 040.00 | 590 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 674.00 | | 1 009 674.00 | 1 009 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -18 573.00 | 11 388.00 | | -18 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 243.00 | 8 181.00 | | 13 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 243.00 | 8 181.00 | | 13 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 312.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 312.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 153.00 | 2 868.00 | | 13 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -1 170.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 575.00 | 628 769.00 | | 1 026 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 717.00 | 559 844.00 | | 913 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 858.00 | 68 925.00 | | 112 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | 3 527.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 3 527.00 | | 2 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 931.00 | 351 931.00 | | 351 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
UX Autres créances clients | 203 174.00 | | | 203 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VP Divers | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 780.00 | 453 780.00 | | 453 780.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 917.00 | 463 917.00 | | 463 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 1 957.00 | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 287.00 | 6 837.00 | | 10 287.00 |
ST Autres comptes | 17 821.00 | 58 224.00 | | 17 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 957.00 | 25 085.00 | | 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 257 639.00 | 46 697.00 | | 257 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | 9 608.00 | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 008.00 | 11 565.00 | | 5 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 141.00 | 123 059.00 | | 202 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 640.00 | 61 547.00 | | 91 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 969.00 | 136 843.00 | | 409 969.00 |