| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 9 698.00 | 882.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 580.00 | 9 698.00 | 882.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 283.00 | 6 007.00 | 348 276.00 | 354 283.00 |
BZ Autres créances | 818 259.00 | | 818 259.00 | 818 259.00 |
CF Disponibilités | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 669.00 | 6 007.00 | 1 204 662.00 | 1 210 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 249.00 | 15 705.00 | 1 205 543.00 | 1 221 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 899.00 | -511 756.00 | | -398 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 321.00 | 112 858.00 | | 124 321.00 |
DL TOTAL (I) | 328 423.00 | 204 101.00 | | 328 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 728.00 | 351 931.00 | | 761 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 055.00 | 47 240.00 | | 63 055.00 |
EA Autres dettes | 51 631.00 | 64 746.00 | | 51 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 120.00 | 463 917.00 | | 877 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 543.00 | 668 019.00 | | 1 205 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 917.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 555.00 | | 227 555.00 | 227 555.00 |
FG Production vendue services | 524 764.00 | 4 572.00 | 529 336.00 | 524 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 319.00 | 4 572.00 | 756 891.00 | 752 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -18 573.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 659.00 | 13 243.00 | | 12 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 659.00 | 13 243.00 | | 12 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 226.00 | 90.00 | | 20 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 226.00 | 90.00 | | 20 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 567.00 | 13 153.00 | | -7 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 562.00 | 1 026 575.00 | | 771 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 241.00 | 913 717.00 | | 647 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 321.00 | 112 858.00 | | 124 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172.00 | 3 527.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | 3 527.00 | | 6 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | 6 007.00 | 2 010.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | 6 007.00 | 2 010.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | 6 007.00 | 2 010.00 | 2 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 007.00 | 2 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 728.00 | 761 728.00 | | 761 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 342 270.00 | 342 270.00 | | 342 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VP Divers | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 163.00 | 709 163.00 | | 709 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 542.00 | 1 172 542.00 | | 1 172 542.00 |
VW T.V.A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 120.00 | 877 120.00 | | 877 120.00 |